长盛年年收益C
(000226)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.1720 | 1.2810 | 0.08% | 2013-08-09 | 债券型 |
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长盛年年收益C2020年持债明细
报告日期： 2020-12-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 10.00 | 1009.00 | 18.03 |
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1002.00 | 17.90 |
| 200210 | 20国开10 | 10.00 | 959.00 | 17.13 |
| 101901150 | 19赣高速MTN002 | 5.00 | 504.00 | 9.01 |
| 102000204 | 20京国资MTN001 | 5.00 | 496.00 | 8.86 |