长盛年年收益C

(000226)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.1720 1.2810 0.08% 2013-08-09 债券型
快速查看其他基金

长盛年年收益C2020年持债明细

报告日期: 2020-12-31
债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净资产比例(%)
190208 19国开08 10.00 1009.00 18.03
200203 20国开03 10.00 1002.00 17.90
200210 20国开10 10.00 959.00 17.13
101901150 19赣高速MTN002 5.00 504.00 9.01
102000204 20京国资MTN001 5.00 496.00 8.86