大成景兴信用债C
(000131)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2645 | 1.5645 | 0.00% | 2013-06-04 | 债券型 |
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大成景兴信用债C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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152278 | 19皖投02 | 5.00 | 502.00 | 9.54 |
101901299 | 19甘国投MTN001 | 5.00 | 501.00 | 9.53 |
155671 | 19北汽09 | 5.00 | 488.00 | 9.29 |
2028047 | 20交通银行02 | 4.00 | 402.00 | 7.65 |
149075 | 20天马01 | 4.00 | 396.00 | 7.53 |