创金合信信用红利C
(007829)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0334 | 1.0334 | -- | 2019-09-26 | 债券型 |
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创金合信信用红利C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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012004115 | 20泸州窖SCP006 | 20.00 | 2011.00 | 7.32 |
1680226 | 16襄州建投债 | 20.00 | 1217.00 | 4.43 |
1624008 | 16宁棚改项目债01 | 20.00 | 1210.00 | 4.41 |
1880321 | 18建德停车场债 | 10.00 | 1037.00 | 3.78 |
101764074 | 17江门建设MTN002 | 10.00 | 1036.00 | 3.77 |