长信利尚一年定开
(004607)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0104 | 1.0414 | 0.09% | 2017-11-17 | 混合型 |
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长信利尚一年定开券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 20016.40 | 26.48 |
企业债 | 59687.57 | 78.95 |
现金 | 4870.88 | 6.44 |
债券市值(不含国债) | 80652.75 | 106.68 |
债券市值总计 | 80652.75 | 106.68 |