博时富华纯债
(003730)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0625 | 1.1589 | 0.07% | 2016-11-25 | 债券型 |
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博时富华纯债券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 13877.60 | 12.67 |
企业债 | 1002.60 | 0.92 |
金融债 | 73528.50 | 67.11 |
现金 | 479.89 | 0.44 |
债券市值(不含国债) | 84325.10 | 76.96 |
债券市值总计 | 98202.70 | 89.63 |
政策性金融债 | 73528.50 | 67.11 |