创金合信尊享
(002336)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0830 | 1.1590 | 0.10% | 2016-03-11 | 债券型 |
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创金合信尊享券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 142435.60 | 123.75 |
| 现金 | 378.39 | 0.33 |
| 债券市值(不含国债) | 142435.60 | 123.75 |
| 债券市值总计 | 142435.60 | 123.75 |
| 政策性金融债 | 73913.70 | 64.22 |