长安鑫利优选A
(001281)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.9111 | 1.9111 | 0.79% | 2015-05-18 | 混合型 |
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长安鑫利优选A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2545.06 | 74.56 |
| 现金 | 920.46 | 26.97 |
| 债券市值(不含国债) | 6.00 | 0.18 |
| 债券市值总计 | 6.00 | 0.18 |
长安鑫利优选A
(001281)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.9111 | 1.9111 | 0.79% | 2015-05-18 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2545.06 | 74.56 |
| 现金 | 920.46 | 26.97 |
| 债券市值(不含国债) | 6.00 | 0.18 |
| 债券市值总计 | 6.00 | 0.18 |