宝盈盈润纯债
(006242)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0117 | 1.0207 | -- | 2019-08-16 | 债券型 |
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宝盈盈润纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 46143.61 | 90.76 |
| 金融债 | 3004.80 | 5.91 |
| 现金 | 260.44 | 0.51 |
| 债券市值(不含国债) | 49148.41 | 96.67 |
| 债券市值总计 | 49148.41 | 96.67 |
| 政策性金融债 | 3004.80 | 5.91 |