创金合信汇泽纯债三个月
(006032)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | 2019-09-12 | 债券型 |
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创金合信汇泽纯债三个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 28216.30 | 85.43 |
| 现金 | 4107.02 | 12.44 |
| 债券市值(不含国债) | 28216.30 | 85.43 |
| 债券市值总计 | 28216.30 | 85.43 |
创金合信汇泽纯债三个月
(006032)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | 2019-09-12 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 28216.30 | 85.43 |
| 现金 | 4107.02 | 12.44 |
| 债券市值(不含国债) | 28216.30 | 85.43 |
| 债券市值总计 | 28216.30 | 85.43 |