博时中债3-5年国开行A
(007485)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0069 | 1.0204 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年国开行A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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金融债 | 33074.98 | 104.82 |
现金 | 171.85 | 0.54 |
债券市值(不含国债) | 33074.98 | 104.82 |
债券市值总计 | 33074.98 | 104.82 |
政策性金融债 | 33074.98 | 104.82 |