安信鑫日享中短债C
(007246)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0314 | 1.0314 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 101352.09 | 134594.73 | 58146.81 | --- |
| 持有人户数 | 38496 | 85477 | 1560 | --- |
| 户均持有份额 | 26327.95 | 15746.31 | 372735.95 | --- |
| 机构持有份额 | 534498706.14 | 42829806.63 | 102069097.26 | --- |
| 机构持有比例 | 52.74 | 3.18 | 17.55 | --- |
| 个人持有份额 | 479022214.24 | 1303117525.63 | 479398977.94 | --- |
| 个人持有比列 | 47.26 | 96.82 | 82.45 | --- |