博时富瑞纯债A
(004200)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0383 | 1.1601 | 0.05% | 2017-03-03 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-06 | 2019-09-10 | 0.0380 |
| 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.0530 |
| 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0310 |
博时富瑞纯债A
(004200)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0383 | 1.1601 | 0.05% | 2017-03-03 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-06 | 2019-09-10 | 0.0380 |
| 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.0530 |
| 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0310 |