博时民丰纯债A
(003708)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0212 | 1.1326 | 0.03% | 2016-11-30 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.0430 |
| 2018-10-23 | 2018-10-25 | 0.0040 |
| 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.0030 |
| 2018-08-20 | 2018-08-22 | 0.0030 |
| 2018-07-23 | 2018-07-25 | 0.0040 |
| 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.0030 |
| 2018-05-23 | 2018-05-25 | 0.0040 |
| 2018-04-20 | 2018-04-24 | 0.0040 |
| 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.0040 |
| 2018-02-23 | 2018-02-27 | 0.0030 |
| 2018-01-25 | 2018-01-29 | 0.0050 |
| 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.0020 |
| 2017-11-22 | 2017-11-24 | 0.0100 |
| 2017-08-15 | 2017-08-17 | 0.0200 |