大成策略回报
(090007)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1630 | 2.8730 | 0.36% | 2008-11-26 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0770 |
| 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0960 |
| 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.1700 |
| 2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.1730 |
| 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.4960 |
| 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0810 |
| 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.0440 |
| 2009-11-27 | 2009-11-30 | 0.1000 |
| 2009-07-13 | 2009-07-14 | 0.1500 |
| 2009-06-10 | 2009-06-11 | 0.1400 |
| 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.1100 |
| 2009-02-13 | 2009-02-16 | 0.1500 |