长城消费增值
(200006)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1385 | 2.5785 | 0.96% | 2006-04-06 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2007-09-17 | 2007-09-19 | 0.2600 |
| 2007-06-29 | 2007-07-03 | 0.6800 |
| 2007-01-05 | 2007-01-09 | 0.5000 |
长城消费增值
(200006)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1385 | 2.5785 | 0.96% | 2006-04-06 | 混合型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2007-09-17 | 2007-09-19 | 0.2600 |
| 2007-06-29 | 2007-07-03 | 0.6800 |
| 2007-01-05 | 2007-01-09 | 0.5000 |