创金合信量化核心A
(004359)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2518 | 1.3018 | -0.17% | 2017-03-27 | 混合型 |
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报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 179.00 | 6.39 |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 140.10 | 5.00 |
| 601995 | 中金公司 | 2.00 | 118.34 | 4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 109.00 | 3.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.00 | 75.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.39 | 2.58 |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 61.00 | 2.18 |
| 601012 | 隆基股份 | 1.00 | 56.00 | 2.01 |
| 000001 | 平安银行 | 3.00 | 56.00 | 2.01 |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 56.00 | 1.99 |