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创金合信价值红利C

(005404)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 0.9390 0.9390 -- 2018-04-23 混合型
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基金概况

基金名称 创金合信价值红利C 基金全称 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 005404 基金类别 契约型开放式
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 黄弢 成立时间 2018-04-23
首次募集规模 3.26亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 灵活配置型
投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)，债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%；本基金投资于价值红利主题证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资限制规定。