创金合信优选回报
(005076)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1919 | 1.2019 | 0.02% | 2017-09-27 | 混合型 |
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基金概况
基金名称 | 创金合信优选回报 | 基金全称 | 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金代码 | 005076 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 曹春林 | 成立时间 | 2017-09-27 |
首次募集规模 | 8.23亿份 | 最新基金规模 | 1.50亿份 ( 2019-09-30) |
投资风格 | 灵活配置型 | ||
投资目标 | 本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长期稳健增长。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%—95%。 每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |