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北信瑞丰鼎丰

(004557)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0429 1.0429 -- 2019-11-13 混合型
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基金概况

基金名称 北信瑞丰鼎丰 基金全称 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码 004557 基金类别 契约型开放式
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 黄祥斌 成立时间 2019-11-13
首次募集规模 0.20亿份 最新基金规模 0.21亿份 （ 2019-12-31）
投资风格 灵活配置型
投资目标 --
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股 票)，股指期货，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交 易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产 支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。