长盛稳益6个月C
(007654)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0069 | 1.0069 | -- | 2019-07-26 | 债券型 |
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基金概况
基金名称 | 长盛稳益6个月C | 基金全称 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金 |
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基金代码 | 007654 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 段鹏 | 成立时间 | 2019-07-26 |
首次募集规模 | 3.27亿份 | 最新基金规模 | -- 亿份 ( 2019-09-30) |
投资风格 | 债券型 | ||
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超 短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债 部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业 存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的 相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可 转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,本基金投资不受 上述比例限制。在封闭期内,本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的 并持有到期,且资产到期日不晚于封闭运作期到期日。 在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不得低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |