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长盛稳益6个月A

(007653)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0088 1.0088 -- 2019-07-26 债券型
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基金概况

基金名称 长盛稳益6个月A 基金全称 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码 007653 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 段鹏 成立时间 2019-07-26
首次募集规模 6.60亿份 最新基金规模 9.87亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超 短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债 部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业 存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的 相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可 转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基金投资不受 上述比例限制。在封闭期内，本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的 并持有到期，且资产到期日不晚于封闭运作期到期日。 在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不得低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。