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长信合利C

(005306)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0907 1.0907 -- 2019-06-11 混合型
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基金概况

基金名称 长信合利C 基金全称 长信合利混合型证券投资基金
基金代码 005306 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 朱垚,黄韵 成立时间 2019-06-11
首次募集规模 0.02亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 混合型
投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0-50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。