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博时中债1-3年国开行A

(007147)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0064 1.0271 -- 2019-04-22 债券型
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基金概况

基金名称 博时中债1-3年国开行A 基金全称 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金代码 007147 基金类别 契约型开放式
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 万志文 成立时间 2019-04-22
首次募集规模 10.00亿份 最新基金规模 3.01亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 被动指数型
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。