长盛国企改革主题
(001239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.4670 | 0.4670 | 0.87% | 2015-06-04 | 混合型 |
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长盛国企改革主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-07-28 | 0.6700 | 0.6700 |
| 2015-07-27 | 0.6760 | 0.6760 |
| 2015-07-24 | 0.7400 | 0.7400 |
| 2015-07-23 | 0.7500 | 0.7500 |
| 2015-07-22 | 0.7270 | 0.7270 |
| 2015-07-21 | 0.7150 | 0.7150 |
| 2015-07-20 | 0.7120 | 0.7120 |
| 2015-07-17 | 0.7020 | 0.7020 |
| 2015-07-16 | 0.6760 | 0.6760 |
| 2015-07-15 | 0.6670 | 0.6670 |
| 2015-07-14 | 0.6920 | 0.6920 |
| 2015-07-13 | 0.7010 | 0.7010 |
| 2015-07-10 | 0.6760 | 0.6760 |
| 2015-07-03 | 0.6610 | 0.6610 |
| 2015-06-30 | 0.8130 | 0.8130 |
| 2015-06-26 | 0.8170 | 0.8170 |
| 2015-06-19 | 0.8720 | 0.8720 |
| 2015-06-12 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-04 | 1.0000 | 1.0000 |