长盛国企改革主题
(001239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.4670 | 0.4670 | 0.87% | 2015-06-04 | 混合型 |
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长盛国企改革主题资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 55175.66 | 88.49 |
| 债券 | 41.36 | 0.07 |
| 现金 | 6343.99 | 10.17 |
| 其他资产 | 788.58 | 1.26 |
长盛国企改革主题
(001239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.4670 | 0.4670 | 0.87% | 2015-06-04 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 55175.66 | 88.49 |
| 债券 | 41.36 | 0.07 |
| 现金 | 6343.99 | 10.17 |
| 其他资产 | 788.58 | 1.26 |