创金合信转债精选A
(002101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1410 | 1.2147 | 0.31% | 2015-11-19 | 债券型 |
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创金合信转债精选A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-11-27 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2015-11-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-11-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-11-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-11-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-11-19 | 1.0000 | 1.0000 |