创金合信转债精选A
(002101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1410 | 1.2147 | 0.31% | 2015-11-19 | 债券型 |
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创金合信转债精选A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 现金 | 38.24 | 16.61 |
| 债券市值(不含国债) | 192.04 | 83.43 |
| 债券市值总计 | 192.04 | 83.43 |
创金合信转债精选A
(002101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1410 | 1.2147 | 0.31% | 2015-11-19 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 现金 | 38.24 | 16.61 |
| 债券市值(不含国债) | 192.04 | 83.43 |
| 债券市值总计 | 192.04 | 83.43 |