长城久益灵活配置C
(002544)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0676 | 1.1176 | 0.00% | 2016-04-28 | 混合型 |
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长城久益灵活配置C-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2016-06-23 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-06-22 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-06-21 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-20 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-06-17 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-16 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-15 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-14 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-13 | 0.9990 | 0.9990 |
2016-06-08 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-07 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-06 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-03 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-06-02 | 0.9990 | 0.9990 |
2016-06-01 | 0.9990 | 0.9990 |
2016-05-31 | 0.9990 | 0.9990 |
2016-05-30 | 0.9990 | 0.9990 |
2016-05-27 | 0.9990 | 0.9990 |
2016-05-26 | 0.9990 | 0.9990 |
2016-05-20 | 0.9990 | 0.9990 |