长城久益灵活配置C
(002544)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0676 | 1.1176 | 0.00% | 2016-04-28 | 混合型 |
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长城久益灵活配置C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 2.00 | 216.00 | 5.12 |
长城久益灵活配置C
(002544)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0676 | 1.1176 | 0.00% | 2016-04-28 | 混合型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 2.00 | 216.00 | 5.12 |