创金合信价值红利C
(005404)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9390 | 0.9390 | -- | 2018-04-23 | 混合型 |
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创金合信价值红利C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-06-06 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2018-06-05 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2018-06-04 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2018-06-01 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2018-05-31 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2018-05-30 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2018-05-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2018-05-28 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2018-05-25 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2018-05-24 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2018-05-23 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2018-05-18 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2018-05-11 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2018-05-04 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2018-04-27 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2018-04-23 | 1.0000 | 1.0000 |