长安泓润纯债C
(005346)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0879 | 1.0879 | -- | 2018-06-06 | 债券型 |
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长安泓润纯债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-07-04 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2018-07-03 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2018-07-02 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2018-06-30 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2018-06-29 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2018-06-28 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2018-06-27 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2018-06-26 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2018-06-25 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2018-06-22 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2018-06-15 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2018-06-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2018-06-06 | 1.0000 | 1.0000 |