长安泓润纯债C
(005346)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0879 | 1.0879 | -- | 2018-06-06 | 债券型 |
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长安泓润纯债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019649 | 21国债01 | 34.00 | 3397.00 | 63.45 |
| 019629 | 20国债03 | 27.00 | 2673.00 | 49.92 |
| 010107 | 21国债(7) | 8.00 | 800.90 | 14.96 |
| 019521 | 15国债21 | 4.00 | 362.60 | 6.77 |
| 019311 | 13国债11 | 0.00 | 15.90 | 0.30 |