安信中证复兴发展100A
(005807)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1349 | 1.1349 | -- | 2018-06-21 | 股票型 |
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安信中证复兴发展100A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-08-01 | 0.9904 | 0.9904 |
| 2018-07-31 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2018-07-30 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2018-07-27 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2018-07-26 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2018-07-25 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2018-07-24 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2018-07-23 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2018-07-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2018-07-19 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2018-07-18 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2018-07-17 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2018-07-16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2018-07-13 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2018-07-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2018-07-11 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2018-07-10 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2018-07-09 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2018-07-06 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2018-07-05 | 1.0009 | 1.0009 |