安信中证复兴发展100A
(005807)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1349 | 1.1349 | -- | 2018-06-21 | 股票型 |
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安信中证复兴发展100A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-07-04 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2018-07-03 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2018-07-02 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2018-06-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2018-06-29 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2018-06-28 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2018-06-27 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2018-06-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-06-21 | 1.0000 | 1.0000 |