大成国企改革
(002258)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2400 | 1.2400 | 0.41% | 2017-09-21 | 混合型 |
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大成国企改革-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2020-01-16 | 1.2400 | 1.2400 |
2020-01-15 | 1.2390 | 1.2390 |
2020-01-14 | 1.2340 | 1.2340 |
2020-01-13 | 1.2430 | 1.2430 |
2020-01-10 | 1.2340 | 1.2340 |
2020-01-09 | 1.2290 | 1.2290 |
2020-01-08 | 1.2020 | 1.2020 |
2020-01-07 | 1.2120 | 1.2120 |
2020-01-06 | 1.1990 | 1.1990 |
2020-01-03 | 1.2010 | 1.2010 |
2020-01-02 | 1.2120 | 1.2120 |
2019-12-31 | 1.2050 | 1.2050 |
2019-12-30 | 1.1980 | 1.1980 |
2019-12-27 | 1.1820 | 1.1820 |
2019-12-26 | 1.1810 | 1.1810 |
2019-12-25 | 1.1700 | 1.1700 |
2019-12-24 | 1.1730 | 1.1730 |
2019-12-23 | 1.1650 | 1.1650 |
2019-12-20 | 1.1740 | 1.1740 |
2019-12-19 | 1.1750 | 1.1750 |