创金合信中证500指数增强A
(002311)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0628 | 1.0628 | 1.29% | 2015-12-31 | 股票型 |
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创金合信中证500指数增强A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-01-22 | 0.8126 | 0.8126 |
| 2016-01-21 | 0.7990 | 0.7990 |
| 2016-01-20 | 0.8302 | 0.8302 |
| 2016-01-19 | 0.8405 | 0.8405 |
| 2016-01-18 | 0.8103 | 0.8103 |
| 2016-01-15 | 0.8016 | 0.8016 |
| 2016-01-14 | 0.8358 | 0.8358 |
| 2016-01-13 | 0.8103 | 0.8103 |
| 2016-01-12 | 0.8368 | 0.8368 |
| 2016-01-11 | 0.8358 | 0.8358 |
| 2016-01-08 | 0.8945 | 0.8945 |
| 2016-01-07 | 0.8722 | 0.8722 |
| 2016-01-06 | 0.9547 | 0.9547 |
| 2016-01-05 | 0.9273 | 0.9273 |
| 2016-01-04 | 0.9300 | 0.9300 |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 |