创金合信中证500指数增强A
(002311)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0628 | 1.0628 | 1.29% | 2015-12-31 | 股票型 |
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创金合信中证500指数增强A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 46480.38 | 91.28 |
| 国债 | 1277.99 | 2.51 |
| 现金 | 2965.20 | 5.82 |
| 债券市值总计 | 1277.99 | 2.51 |
创金合信中证500指数增强A
(002311)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0628 | 1.0628 | 1.29% | 2015-12-31 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 46480.38 | 91.28 |
| 国债 | 1277.99 | 2.51 |
| 现金 | 2965.20 | 5.82 |
| 债券市值总计 | 1277.99 | 2.51 |