长城久鑫
(000649)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2652 | 1.5489 | 2.41% | 2014-07-30 | 混合型 |
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长城久鑫-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2014-09-30 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2014-09-29 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2014-09-26 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2014-09-25 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2014-09-24 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2014-09-23 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2014-09-22 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2014-09-19 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2014-09-18 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2014-09-17 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2014-09-16 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2014-09-15 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2014-09-12 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2014-09-11 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2014-09-10 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2014-09-09 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2014-09-05 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2014-09-04 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2014-09-03 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2014-09-02 | 1.0030 | 1.0030 |