长城久鑫
(000649)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2652 | 1.5489 | 2.41% | 2014-07-30 | 混合型 |
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长城久鑫-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2014-09-01 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2014-08-29 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2014-08-22 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2014-08-15 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2014-07-30 | 1.0000 | 1.0000 |