博时亚洲票息美元现钞
(050203)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 0.2113 | 0.2339 | -- | 2013-02-01 | 债券型 |
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博时亚洲票息美元现钞-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-15 | 0.2113 | 0.2339 |
| 2020-01-14 | 0.2114 | 0.2340 |
| 2020-01-13 | 0.2112 | 0.2338 |
| 2020-01-10 | 0.2107 | 0.2333 |
| 2020-01-09 | 0.2105 | 0.2331 |
| 2020-01-08 | 0.2103 | 0.2329 |
| 2020-01-07 | 0.2105 | 0.2331 |
| 2020-01-06 | 0.2103 | 0.2329 |
| 2020-01-03 | 0.2100 | 0.2326 |
| 2020-01-02 | 0.2095 | 0.2321 |
| 2019-12-31 | 0.2091 | 0.2317 |
| 2019-12-30 | 0.2091 | 0.2317 |
| 2019-12-27 | 0.2089 | 0.2315 |
| 2019-12-24 | 0.2087 | 0.2313 |
| 2019-12-23 | 0.2086 | 0.2312 |
| 2019-12-20 | 0.2085 | 0.2311 |
| 2019-12-19 | 0.2084 | 0.2310 |
| 2019-12-18 | 0.2084 | 0.2310 |
| 2019-12-17 | 0.2082 | 0.2308 |
| 2019-12-16 | 0.2080 | 0.2306 |