安信尊享添益C
(007099)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1271 | 1.1271 | -- | 2019-03-09 | 债券型 |
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安信尊享添益C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1271 | 1.1271 |
| 2020-01-15 | 1.1271 | 1.1271 |
| 2020-01-14 | 1.1274 | 1.1274 |
| 2020-01-13 | 1.1272 | 1.1272 |
| 2020-01-10 | 1.1264 | 1.1264 |
| 2020-01-09 | 1.1263 | 1.1263 |
| 2020-01-08 | 1.1259 | 1.1259 |
| 2020-01-07 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2020-01-06 | 1.1256 | 1.1256 |
| 2020-01-03 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2020-01-02 | 1.1246 | 1.1246 |
| 2019-12-31 | 1.1237 | 1.1237 |
| 2019-12-30 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2019-12-27 | 1.1227 | 1.1227 |
| 2019-12-26 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2019-12-25 | 1.1218 | 1.1218 |
| 2019-12-24 | 1.1214 | 1.1214 |
| 2019-12-23 | 1.1206 | 1.1206 |
| 2019-12-20 | 1.1205 | 1.1205 |
| 2019-12-19 | 1.1203 | 1.1203 |