长信双利优选E
(006396)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.6116 | 1.6306 | 1.21% | 2018-09-07 | 混合型 |
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长信双利优选E2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
200206 | 20国开06 | 10.00 | 999.00 | 3.52 |
长信双利优选E
(006396)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.6116 | 1.6306 | 1.21% | 2018-09-07 | 混合型 |
债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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200206 | 20国开06 | 10.00 | 999.00 | 3.52 |