安信恒利增强C
(005272)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0644 | 1.0644 | -- | 2018-09-26 | 债券型 |
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安信恒利增强C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 1.00 | 55.10 | 24.07 |
| 110043 | 无锡转债 | 0.00 | 23.00 | 10.19 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.00 | 21.00 | 8.97 |
| 113011 | 光大转债 | 0.00 | 20.00 | 8.79 |
| 132018 | G三峡EB1 | 0.00 | 20.00 | 8.53 |