创金合信春来回报一年定开C
(005800)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | 1.0579 | 1.0579 | -- | 2018-06-07 | 混合型 |
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创金合信春来回报一年定开C2020年持债明细
报告日期: 2020-06-30债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
010107 | 21国债(7) | 8.00 | 811.00 | 77.30 |
创金合信春来回报一年定开C
(005800)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0579 | 1.0579 | -- | 2018-06-07 | 混合型 |
债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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010107 | 21国债(7) | 8.00 | 811.00 | 77.30 |