博时量化价值A
(005960)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0931 | 1.0931 | -- | 2018-06-26 | 股票型 |
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博时量化价值A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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132017 | 19新钢EB | 5.00 | 540.00 | 0.93 |
113044 | 大秦转债 | 1.00 | 83.20 | 0.14 |
113042 | 上银转债 | 0.00 | 33.70 | 0.06 |
113045 | 环旭转债 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |