创金合信MSCI中国A股C
(005568)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.21% | 2018-02-07 | 股票型 |
快速查看其他基金
创金合信MSCI中国A股C2020年持债明细
报告日期： 2020-12-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 1.00 | 100.00 | 2.71 |
创金合信MSCI中国A股C
(005568)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.21% | 2018-02-07 | 股票型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 1.00 | 100.00 | 2.71 |