财通资管鸿达纯债C
(005308)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0594 | 1.0755 | 0.01% | 2018-01-24 | 债券型 |
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财通资管鸿达纯债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 012003560 | 20上海机场SCP003 | 30.00 | 3006.00 | 4.45 |
| 012003548 | 20苏交通SCP027 | 30.00 | 3005.00 | 4.44 |
| 072100004 | 21招商证券CP001BC | 30.00 | 3004.00 | 4.44 |
| 012100545 | 21宝钢SCP001 | 30.00 | 3003.00 | 4.44 |
| 012100424 | 21南航股SCP004 | 30.00 | 3003.00 | 4.44 |