博时银智大数据100C
(004416)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4929 | 1.4929 | 0.86% | 2017-09-15 | 股票型 |
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博时银智大数据100C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123105 | 拓尔转债 | 0.00 | 2.00 | 0.11 |
| 113045 | 环旭转债 | 0.00 | 2.00 | 0.09 |
博时银智大数据100C
(004416)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4929 | 1.4929 | 0.86% | 2017-09-15 | 股票型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123105 | 拓尔转债 | 0.00 | 2.00 | 0.11 |
| 113045 | 环旭转债 | 0.00 | 2.00 | 0.09 |