财通资管鑫锐C
(004901)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2245 | 1.2245 | 1.70% | 2017-12-06 | 混合型 |
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财通资管鑫锐C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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042000301 | 20赣州开投CP001 | 20.00 | 2006.00 | 9.46 |
042000352 | 20阳煤CP013 | 18.00 | 1791.00 | 8.45 |
012003025 | 20大同煤矿SCP018 | 15.00 | 1497.00 | 7.06 |
219914 | 21贴现国债14 | 12.00 | 1194.00 | 5.63 |
012002066 | 20伊宁国资SCP001 | 10.00 | 1007.00 | 4.75 |