长信利尚一年定开
(004607)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0104 | 1.0414 | 0.09% | 2017-11-17 | 混合型 |
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长信利尚一年定开2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 136797 | 16瀚蓝01 | 50.00 | 5021.00 | 6.64 |
| 175638 | 21招证G2 | 50.00 | 5010.00 | 6.63 |
| 175631 | 21光证G1 | 50.00 | 5010.00 | 6.63 |
| 175642 | 21航集02 | 50.00 | 4996.00 | 6.61 |
| 175628 | 21锡公01 | 50.00 | 4984.00 | 6.59 |